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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211.00 | 21 097.00 | 114.00 | 21 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 653.00 | 208 215.00 | 290 438.00 | 498 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 883.00 | 229 714.00 | 291 170.00 | 520 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 695.00 | 360.00 | 99 335.00 | 99 695.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 791.00 | 360.00 | 288 431.00 | 288 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 674.00 | 230 074.00 | 579 601.00 | 809 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 860.00 | 218 065.00 | | 236 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848.00 | 18 795.00 | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 296 709.00 | 291 860.00 | | 296 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 712.00 | 273 378.00 | | 196 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 12 434.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 43 150.00 | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 626.00 | 93 093.00 | | 60 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 892.00 | 422 054.00 | | 282 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 601.00 | 713 914.00 | | 579 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 637.00 | 211 972.00 | | 157 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 793.00 | | 2 645.00 | 554 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 555.00 | 520 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 555.00 | 519 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 124.00 | | 2 295.00 | 554 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 350.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 652.00 | 81 444.00 | 26 747.00 | 177 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 250.00 | 81 444.00 | 26 747.00 | 177 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 639.00 | 71 384.00 | 125 255.00 | 196 639.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VP Divers | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 108.00 | 122 100.00 | 9.00 | 122 108.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 892.00 | 157 637.00 | 125 255.00 | 282 892.00 |