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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 24 009.00 | 4 436.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 777.00 | 299 657.00 | 154 119.00 | 453 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 898.00 | 324 068.00 | 158 830.00 | 482 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 830.00 | 90.00 | 106 740.00 | 106 830.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CF Disponibilités | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 202.00 | 90.00 | 268 112.00 | 268 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 100.00 | 324 158.00 | 426 942.00 | 751 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 981.00 | 133 666.00 | | 189 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | 56 316.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 273 065.00 | 244 981.00 | | 273 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 003.00 | 93 055.00 | | 48 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 10 835.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 22 522.00 | | 36 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 857.00 | 58 206.00 | | 67 857.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 877.00 | 184 618.00 | | 153 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 942.00 | 429 599.00 | | 426 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 226.00 | 149 189.00 | | 145 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 30.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 712.00 | | 23 186.00 | 459 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 036.00 | | 23 186.00 | 459 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 413.00 | 62 655.00 | | 261 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 8.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 019.00 | 62 647.00 | | 261 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 959.00 | 39 308.00 | 8 652.00 | 47 959.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VP Divers | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 877.00 | 145 226.00 | 8 652.00 | 153 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |