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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 839.00 | 12 963.00 | 573 876.00 | 586 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 762.00 | 60 168.00 | 10 594.00 | 70 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 772.00 | 73 131.00 | 593 641.00 | 666 772.00 |
BN En cours de production de biens | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 901.00 | 24 063.00 | 162 838.00 | 186 901.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 697 386.00 | | 697 386.00 | 697 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 550.00 | 24 063.00 | 892 487.00 | 916 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 322.00 | 97 194.00 | 1 486 128.00 | 1 583 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 545 919.00 | | | 545 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
DL TOTAL (I) | 816 702.00 | | | 816 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 561.00 | | | 345 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 426.00 | | | 669 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 128.00 | | | 1 486 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 426.00 | | | 669 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 760.00 | | 7 354.00 | 665 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 666 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 70 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 839.00 | | | 586 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 753.00 | | 7 352.00 | 69 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | 2.00 | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 182.00 | 7 291.00 | 6 342.00 | 72 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 289.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 508.00 | 7 002.00 | 6 342.00 | 59 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 563.00 | 9 343.00 | 3 843.00 | 18 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 563.00 | 9 343.00 | 3 843.00 | 18 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 563.00 | 9 343.00 | 3 843.00 | 18 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 343.00 | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 561.00 | 345 561.00 | | 345 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 186 901.00 | | | 186 901.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 870.00 | 185 306.00 | 39 564.00 | 224 870.00 |
VW T.V.A. | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 426.00 | 669 426.00 | | 669 426.00 |