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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 767.00 | 16 116.00 | 575 651.00 | 591 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 283.00 | 62 907.00 | 21 376.00 | 84 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 385.00 | 79 023.00 | 618 362.00 | 697 385.00 |
BN En cours de production de biens | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 320.00 | 10 048.00 | 179 273.00 | 189 320.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 813 714.00 | | 813 714.00 | 813 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 541.00 | 10 048.00 | 1 035 493.00 | 1 045 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 926.00 | 89 071.00 | 1 653 855.00 | 1 742 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 740 491.00 | | | 740 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 235.00 | | | 1 011 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 598.00 | | | 190 598.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 416.00 | | | 386 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 620.00 | | | 642 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 855.00 | | | 1 653 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 620.00 | | | 642 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 886.00 | | 13 499.00 | 683 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 767.00 | | | 591 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | | 13 282.00 | 71 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 119.00 | | 217.00 | 21 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 518.00 | 8 505.00 | | 70 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 1 643.00 | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 045.00 | 6 862.00 | | 56 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | 4 622.00 | 4 205.00 | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | 4 622.00 | 4 205.00 | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 4 622.00 | 4 205.00 | 9 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 416.00 | 386 416.00 | | 386 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 189 320.00 | 173 936.00 | 15 384.00 | 189 320.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 025.00 | 212 581.00 | 24 444.00 | 237 025.00 |
VW T.V.A. | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 620.00 | 642 620.00 | | 642 620.00 |