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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 839.00 | 12 963.00 | 573 876.00 | 586 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 762.00 | 66 325.00 | 4 437.00 | 70 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 661.00 | 79 288.00 | 599 373.00 | 678 661.00 |
BN En cours de production de biens | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 611.00 | 14 008.00 | 173 603.00 | 187 611.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 726 080.00 | | 726 080.00 | 726 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 941.00 | 14 008.00 | 931 933.00 | 945 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 602.00 | 93 296.00 | 1 531 306.00 | 1 624 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 636 152.00 | | | 636 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
DL TOTAL (I) | 905 111.00 | | | 905 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 839.00 | | | 360 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 195.00 | | | 626 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 306.00 | | | 1 531 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 195.00 | | | 626 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 772.00 | | 11 889.00 | 666 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 839.00 | | | 586 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | 11 889.00 | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 131.00 | 6 157.00 | | 73 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 168.00 | 6 157.00 | | 60 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 063.00 | 3 188.00 | 13 243.00 | 24 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063.00 | 3 188.00 | 13 243.00 | 24 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 063.00 | 3 188.00 | 13 243.00 | 24 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 188.00 | 13 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 839.00 | 360 839.00 | | 360 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 086.00 | 200 216.00 | 25 870.00 | 226 086.00 |
VW T.V.A. | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 195.00 | 626 195.00 | | 626 195.00 |