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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 796.00 | 14 920.00 | 573 876.00 | 588 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 203.00 | 72 402.00 | 13 801.00 | 86 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 830.00 | 87 321.00 | 610 508.00 | 697 830.00 |
BN En cours de production de biens | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 888.00 | 11 744.00 | 198 144.00 | 209 888.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 204.00 | | 180 204.00 | 180 204.00 |
CF Disponibilités | 707 529.00 | | 707 529.00 | 707 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 362.00 | 11 744.00 | 1 128 618.00 | 1 140 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 192.00 | 99 065.00 | 1 739 127.00 | 1 838 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 735 451.00 | | | 735 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 091.00 | | | 1 007 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 211.00 | | | 458 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 035.00 | | | 732 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 127.00 | | | 1 739 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 035.00 | | | 732 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 280.00 | 1 050.00 | 3 865.00 | 697 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 697 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 86 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 796.00 | | | 588 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 928.00 | | 3 640.00 | 86 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 556.00 | 1 050.00 | 225.00 | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 507.00 | 10 179.00 | 4 365.00 | 81 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 132.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 720.00 | 10 047.00 | 4 365.00 | 66 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 077.00 | 4 980.00 | 313.00 | 7 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077.00 | 4 980.00 | 313.00 | 7 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077.00 | 4 980.00 | 313.00 | 7 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 211.00 | 458 211.00 | | 458 211.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 209 888.00 | 191 132.00 | 18 756.00 | 209 888.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 843.00 | 232 027.00 | 27 816.00 | 259 843.00 |
VW T.V.A. | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 035.00 | 732 035.00 | | 732 035.00 |