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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 796.00 | 14 787.00 | 574 008.00 | 588 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 928.00 | 66 720.00 | 20 208.00 | 86 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 280.00 | 81 507.00 | 615 773.00 | 697 280.00 |
BN En cours de production de biens | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 624.00 | 7 077.00 | 193 546.00 | 200 624.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 882 395.00 | | 882 395.00 | 882 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 839.00 | 7 077.00 | 1 114 761.00 | 1 121 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 119.00 | 88 585.00 | 1 730 534.00 | 1 819 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 665 680.00 | | | 665 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
DL TOTAL (I) | 936 001.00 | | | 936 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 540.00 | | | 425 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 533.00 | | | 794 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 534.00 | | | 1 730 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 533.00 | | | 794 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 385.00 | | 8 166.00 | 697 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 697 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 971.00 | 588 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 86 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 767.00 | | | 591 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 283.00 | | 7 945.00 | 84 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 336.00 | | 221.00 | 21 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 023.00 | 10 756.00 | 8 271.00 | 79 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 116.00 | 1 643.00 | 2 971.00 | 16 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | 9 113.00 | 5 300.00 | 62 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 048.00 | 1 940.00 | 4 911.00 | 10 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | 1 940.00 | 4 911.00 | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | 1 940.00 | 4 911.00 | 10 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | 4 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 540.00 | 425 540.00 | | 425 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 200 624.00 | 190 446.00 | 10 178.00 | 200 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 129.00 | 226 891.00 | 19 238.00 | 246 129.00 |
VW T.V.A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 533.00 | 794 533.00 | | 794 533.00 |