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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 767.00 | 14 473.00 | 577 293.00 | 591 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 001.00 | 56 045.00 | 14 956.00 | 71 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 886.00 | 70 518.00 | 613 368.00 | 683 886.00 |
BN En cours de production de biens | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 706.00 | 9 631.00 | 185 075.00 | 194 706.00 |
BZ Autres créances | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CF Disponibilités | 708 978.00 | | 708 978.00 | 708 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 420.00 | 9 631.00 | 947 790.00 | 957 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 307.00 | 80 149.00 | 1 561 158.00 | 1 641 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 694 561.00 | | | 694 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
DL TOTAL (I) | 936 046.00 | | | 936 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 070.00 | | | 380 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 111.00 | | | 625 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 158.00 | | | 1 561 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 111.00 | | | 625 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 661.00 | | 25 522.00 | 678 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 297.00 | 683 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 297.00 | 71 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 839.00 | | 4 928.00 | 586 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | | 20 536.00 | 70 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | 59.00 | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 288.00 | 11 527.00 | 20 297.00 | 79 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 1 510.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | 10 017.00 | 20 297.00 | 66 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 008.00 | 5 087.00 | 9 465.00 | 14 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 008.00 | 5 087.00 | 9 465.00 | 14 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 008.00 | 5 087.00 | 9 465.00 | 14 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 087.00 | 9 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 070.00 | 380 070.00 | | 380 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 194 706.00 | 180 000.00 | 14 706.00 | 194 706.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 174.00 | 229 408.00 | 23 766.00 | 253 174.00 |
VW T.V.A. | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 111.00 | 625 111.00 | | 625 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |