| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 225.00 | 190 308.00 | 21 918.00 | 212 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 157.00 | 206 575.00 | 93 581.00 | 300 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 1 152 494.00 | | 1 152 494.00 | 1 152 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 812.00 | | 1 330 812.00 | 1 330 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 968.00 | 206 575.00 | 1 424 393.00 | 1 630 968.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 395.00 | 7 630.00 | | 4 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 29 571.00 | 700 160.00 | | 29 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 093.00 | 479 388.00 | | 278 093.00 |
DL TOTAL (I) | 312 822.00 | 1 187 941.00 | | 312 822.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 624.00 | 11 091.00 | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 970 669.00 | 815 008.00 | | 970 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 571.00 | 918 929.00 | | 1 071 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 393.00 | 2 146 870.00 | | 1 424 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 396.00 | | 1 793 396.00 | 1 793 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 396.00 | | 1 793 396.00 | 1 793 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | 125 494.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 125 494.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | 106 044.00 | | 3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 489.00 | 231 384.00 | | 116 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 701.00 | 2 085 083.00 | | 1 818 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 608.00 | 1 605 695.00 | | 1 540 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 093.00 | 479 388.00 | | 278 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 669.00 | 970 669.00 | | 970 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 357.00 | 178 318.00 | 66 039.00 | 244 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 571.00 | 1 071 571.00 | | 1 071 571.00 |