| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 763.00 | 219 984.00 | 90 780.00 | 310 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 594.00 | 234 950.00 | 193 644.00 | 428 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 235 660.00 | | 235 660.00 | 235 660.00 |
CF Disponibilités | 1 992 886.00 | | 1 992 886.00 | 1 992 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 161.00 | | 2 283 161.00 | 2 283 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 755.00 | 234 950.00 | 2 476 805.00 | 2 711 755.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 324 198.00 | 300 693.00 | | 324 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 764.00 | 266 360.00 | | 421 764.00 |
DL TOTAL (I) | 751 119.00 | 572 212.00 | | 751 119.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 10 932.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 383.00 | 89 981.00 | | 158 383.00 |
EA Autres dettes | 1 538 133.00 | 1 376 398.00 | | 1 538 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 186.00 | 1 477 312.00 | | 1 704 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 805.00 | 2 071 023.00 | | 2 476 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 612.00 | | 2 413 612.00 | 2 413 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 612.00 | | 2 413 612.00 | 2 413 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 233.00 | 94 236.00 | | 163 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 694.00 | 2 343 050.00 | | 2 465 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 931.00 | 2 076 690.00 | | 2 043 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 764.00 | 266 360.00 | | 421 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 133.00 | 1 538 133.00 | | 1 538 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 514.00 | 290 275.00 | 97 239.00 | 387 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 186.00 | 1 704 186.00 | | 1 704 186.00 |