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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 065.00 | 449.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 4 124.00 | 329.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 769.00 | 197 864.00 | 98 905.00 | 296 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 559.00 | 212 053.00 | 203 506.00 | 415 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 235 418.00 | | 235 418.00 | 235 418.00 |
CF Disponibilités | 1 618 891.00 | | 1 618 891.00 | 1 618 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 517.00 | | 1 867 517.00 | 1 867 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 076.00 | 212 053.00 | 2 071 023.00 | 2 283 076.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 300 693.00 | 266 041.00 | | 300 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 360.00 | 295 589.00 | | 266 360.00 |
DL TOTAL (I) | 572 212.00 | 566 788.00 | | 572 212.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 10 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 10 000.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 8 296.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 981.00 | 99 896.00 | | 89 981.00 |
EA Autres dettes | 1 376 398.00 | 1 244 975.00 | | 1 376 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 312.00 | 1 353 165.00 | | 1 477 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 023.00 | 1 929 954.00 | | 2 071 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 278.00 | | 2 307 278.00 | 2 307 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 278.00 | | 2 307 278.00 | 2 307 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 236.00 | 128 343.00 | | 94 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 050.00 | 2 085 337.00 | | 2 343 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 690.00 | 1 789 748.00 | | 2 076 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 360.00 | 295 589.00 | | 266 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 825.00 | 248 626.00 | 98 198.00 | 346 825.00 |