| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 3 053.00 | 1 400.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 013.00 | 195 606.00 | 20 407.00 | 216 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 621.00 | 212 080.00 | 93 541.00 | 305 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
CF Disponibilités | 1 422 084.00 | | 1 422 084.00 | 1 422 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 767.00 | | 1 599 767.00 | 1 599 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 388.00 | 212 080.00 | 1 693 308.00 | 1 905 388.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 196 434.00 | 29 571.00 | | 196 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 791.00 | 278 093.00 | | 282 791.00 |
DL TOTAL (I) | 484 383.00 | 312 822.00 | | 484 383.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 32 624.00 | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | 67 979.00 | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 1 081 698.00 | 970 669.00 | | 1 081 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 924.00 | 1 071 571.00 | | 1 168 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 308.00 | 1 424 393.00 | | 1 693 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 305.00 | | 1 877 305.00 | 1 877 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 305.00 | | 1 877 305.00 | 1 877 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 724.00 | 116 489.00 | | 124 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 224.00 | 1 818 701.00 | | 1 910 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 432.00 | 1 540 608.00 | | 1 627 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 791.00 | 278 093.00 | | 282 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 698.00 | 1 081 698.00 | | 1 081 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 792.00 | 177 683.00 | 66 109.00 | 243 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 924.00 | 1 168 924.00 | | 1 168 924.00 |