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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 4 524.00 | 1 012.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 997.00 | 223 025.00 | 75 973.00 | 298 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 964.00 | 238 062.00 | 179 903.00 | 417 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
CF Disponibilités | 2 086 450.00 | | 2 086 450.00 | 2 086 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 295.00 | | 2 274 295.00 | 2 274 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 259.00 | 238 062.00 | 2 454 198.00 | 2 692 259.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 335 961.00 | | | 335 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 208.00 | | | 346 208.00 |
DL TOTAL (I) | 687 327.00 | | | 687 327.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
EA Autres dettes | 1 561 372.00 | | | 1 561 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 370.00 | | | 1 745 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 198.00 | | | 2 454 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 370.00 | | | 1 745 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 371.00 | | 2 457 371.00 | 2 457 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 371.00 | | 2 457 371.00 | 2 457 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 537.00 | | | 2 523 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 329.00 | | | 2 177 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 208.00 | | | 346 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 594.00 | | 7 755.00 | 428 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 385.00 | 417 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 385.00 | 304 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 217.00 | | 7 701.00 | 315 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 864.00 | | 54.00 | 102 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 950.00 | 21 496.00 | 18 385.00 | 234 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 437.00 | 21 496.00 | 18 385.00 | 224 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 372.00 | 1 561 372.00 | | 1 561 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 138.00 | 187 845.00 | 97 293.00 | 285 138.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 370.00 | 1 745 370.00 | | 1 745 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
ST Autres comptes | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 025.00 | | | 371 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 878.00 | | | 614 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |