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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 4 740.00 | 796.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 997.00 | 242 789.00 | 56 208.00 | 298 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 542.00 | 258 042.00 | 160 499.00 | 418 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CF Disponibilités | 1 893 427.00 | | 1 893 427.00 | 1 893 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 365.00 | | 1 995 365.00 | 1 995 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 907.00 | 258 042.00 | 2 155 865.00 | 2 413 907.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 272 797.00 | 335 961.00 | | 272 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 957.00 | 346 208.00 | | 209 957.00 |
DL TOTAL (I) | 487 912.00 | 687 327.00 | | 487 912.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 9 968.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 024.00 | 174 030.00 | | 106 024.00 |
EA Autres dettes | 1 528 771.00 | 1 561 372.00 | | 1 528 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 453.00 | 1 745 370.00 | | 1 646 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 865.00 | 2 454 198.00 | | 2 155 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 401.00 | | 2 417 401.00 | 2 417 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 401.00 | | 2 417 401.00 | 2 417 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 731.00 | 127 755.00 | | 69 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 624.00 | 2 523 537.00 | | 2 451 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 667.00 | 2 177 329.00 | | 2 241 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 957.00 | 346 208.00 | | 209 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 062.00 | 19 981.00 | | 238 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 548.00 | 19 981.00 | | 227 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 771.00 | 1 528 771.00 | | 1 528 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 809.00 | 101 939.00 | 97 870.00 | 199 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 453.00 | 1 646 453.00 | | 1 646 453.00 |