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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 7 591.00 | 8 395.00 | 15 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 062.00 | 11 666.00 | 8 395.00 | 20 062.00 |
060 Stock marchandises | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
110 Total général Actif | 106 437.00 | 11 666.00 | 94 770.00 | 106 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 371.00 | 182 045.00 | | 202 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | -19.00 | -13.00 | | -19.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 772.00 | 2 580.00 | | 2 772.00 |
230 Autres produits | | 79.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 124.00 | 184 691.00 | | 205 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 446.00 | 98 998.00 | | 117 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 872.00 | -3 483.00 | | -6 872.00 |
242 Autres charges externes. | 36 493.00 | 31 155.00 | | 36 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 2 805.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 28 600.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 23 948.00 | 22 109.00 | | 23 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 815.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 28.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 049.00 | 181 027.00 | | 201 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 075.00 | 3 665.00 | | 4 075.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 109.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 240.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 388.00 | 3 315.00 | | 3 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |