| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 225.00 | 5 038.00 | 2 188.00 | 7 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 16 910.00 | 3 626.00 | 20 536.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 806.00 | 21 947.00 | 5 859.00 | 27 806.00 |
060 Stock marchandises | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
110 Total général Actif | 143 279.00 | 21 947.00 | 121 331.00 | 143 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 367.00 | 228 878.00 | | 196 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5.00 | -62.00 | | -5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 613.00 | 2 505.00 | | 2 613.00 |
230 Autres produits | 17 948.00 | 8 205.00 | | 17 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 922.00 | 239 527.00 | | 216 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 238.00 | 118 117.00 | | 113 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 1 323.00 | | 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 752.00 | 2 782.00 | | -10 752.00 |
242 Autres charges externes. | 34 648.00 | 39 210.00 | | 34 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 3 120.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 058.00 | 47 050.00 | | 40 058.00 |
252 Charges sociales | 25 622.00 | 26 853.00 | | 25 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 350.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 382.00 | 238 969.00 | | 208 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 541.00 | 558.00 | | 8 541.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 510.00 | 505.00 | | 8 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |