| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 16 512.00 | 525.00 | 17 036.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 156.00 | 20 587.00 | 570.00 | 21 156.00 |
060 Stock marchandises | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
110 Total général Actif | 116 389.00 | 20 587.00 | 95 802.00 | 116 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 878.00 | 232 430.00 | | 228 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | -62.00 | -98.00 | | -62.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 505.00 | 2 355.00 | | 2 505.00 |
230 Autres produits | 8 205.00 | 3 950.00 | | 8 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 527.00 | 238 637.00 | | 239 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 117.00 | 124 708.00 | | 118 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 323.00 | 1 343.00 | | 1 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 782.00 | -1 432.00 | | 2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 39 210.00 | 36 494.00 | | 39 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 2 803.00 | | 3 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 050.00 | 48 147.00 | | 47 050.00 |
252 Charges sociales | 26 853.00 | 26 846.00 | | 26 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 2 597.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 558.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 969.00 | 242 064.00 | | 238 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | -3 427.00 | | 558.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | -3 455.00 | | 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 441.00 | | | 17 441.00 |