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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 10 578.00 | 5 409.00 | 15 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 062.00 | 14 653.00 | 5 409.00 | 20 062.00 |
060 Stock marchandises | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
110 Total général Actif | 120 699.00 | 14 653.00 | 106 046.00 | 120 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 589.00 | 202 371.00 | | 233 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | -169.00 | -19.00 | | -169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 069.00 | 2 772.00 | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 489.00 | 205 124.00 | | 236 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 088.00 | 117 446.00 | | 121 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 951.00 | -6 872.00 | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 36 839.00 | 36 493.00 | | 36 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 2 302.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 902.00 | 26 400.00 | | 34 902.00 |
252 Charges sociales | 23 875.00 | 23 948.00 | | 23 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 960.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 372.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 588.00 | 201 049.00 | | 223 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 901.00 | 4 075.00 | | 12 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 89.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 598.00 | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 898.00 | 3 388.00 | | 10 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 427.00 | | | 17 427.00 |