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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 16 162.00 | 874.00 | 17 036.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 156.00 | 20 237.00 | 919.00 | 21 156.00 |
060 Stock marchandises | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
110 Total général Actif | 106 483.00 | 20 237.00 | 86 246.00 | 106 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 430.00 | 231 489.00 | | 232 430.00 |
214 Production vendue de biens – France | -98.00 | -177.00 | | -98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 355.00 | 2 593.00 | | 2 355.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | 513.00 | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 637.00 | 234 419.00 | | 238 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 708.00 | 128 612.00 | | 124 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 432.00 | -6 589.00 | | -1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 36 494.00 | 35 967.00 | | 36 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 2 732.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 147.00 | 36 624.00 | | 48 147.00 |
252 Charges sociales | 26 846.00 | 24 834.00 | | 26 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 2 986.00 | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 1.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 064.00 | 225 168.00 | | 242 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 427.00 | 9 251.00 | | -3 427.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 82.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 455.00 | 7 622.00 | | -3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 197.00 | | | 18 197.00 |