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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 13 564.00 | 2 422.00 | 15 987.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 107.00 | 17 639.00 | 2 467.00 | 20 107.00 |
060 Stock marchandises | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
110 Total général Actif | 129 394.00 | 17 639.00 | 111 754.00 | 129 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 290.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 489.00 | 233 589.00 | | 231 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | -177.00 | -169.00 | | -177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 593.00 | 3 069.00 | | 2 593.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 419.00 | 236 489.00 | | 234 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 612.00 | 121 088.00 | | 128 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 589.00 | 1 951.00 | | -6 589.00 |
242 Autres charges externes. | 35 967.00 | 36 839.00 | | 35 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 1 891.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 624.00 | 34 902.00 | | 36 624.00 |
252 Charges sociales | 24 834.00 | 23 875.00 | | 24 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 168.00 | 223 588.00 | | 225 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 251.00 | 12 901.00 | | 9 251.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 151.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 923.00 | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 622.00 | 10 898.00 | | 7 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 608.00 | | | 18 608.00 |