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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 340.00 | 182.00 | 9 522.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
AN Terrains | 16 280.00 | 5 870.00 | 10 410.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 596.00 | 148 899.00 | 65 697.00 | 214 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 820.00 | 87 451.00 | 30 369.00 | 117 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 724.00 | 251 559.00 | 320 165.00 | 571 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 740.00 | 14 576.00 | 333 164.00 | 347 740.00 |
BZ Autres créances | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
CF Disponibilités | 469 008.00 | | 469 008.00 | 469 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 854.00 | 14 576.00 | 1 030 278.00 | 1 044 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 578.00 | 266 135.00 | 1 350 443.00 | 1 616 578.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 484 474.00 | 484 474.00 | | 484 474.00 |
DH Report à nouveau | 403 751.00 | 491 215.00 | | 403 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 294.00 | -87 463.00 | | 37 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 988.00 | 974 694.00 | | 1 011 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 090.00 | 158 761.00 | | 124 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 071.00 | 43 421.00 | | 110 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 512.00 | 66 186.00 | | 102 512.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 455.00 | 268 368.00 | | 338 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 443.00 | 1 243 062.00 | | 1 350 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 531.00 | | 1 193.00 | 570 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 076.00 | | 1 193.00 | 78 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 696.00 | | | 348 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 412.00 | 39 419.00 | 272.00 | 212 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 1 011.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 083.00 | 38 408.00 | 272.00 | 204 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 340.00 | -5 454.00 | | 136 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 330 776.00 | | | 330 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 090.00 | 35 166.00 | 88 924.00 | 124 090.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VP Divers | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 384.00 | 401 191.00 | 149 193.00 | 550 384.00 |
VW T.V.A. | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 455.00 | 249 531.00 | 88 924.00 | 338 455.00 |