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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
AN Terrains | 16 280.00 | 12 043.00 | 4 237.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 897.00 | 225 215.00 | 24 681.00 | 249 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 124.00 | 162 543.00 | 99 581.00 | 262 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 806.00 | 409 140.00 | 205 667.00 | 614 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 810.00 | 14 576.00 | 376 234.00 | 390 810.00 |
BZ Autres créances | 433 035.00 | | 433 035.00 | 433 035.00 |
CF Disponibilités | 368 864.00 | | 368 864.00 | 368 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 543.00 | 14 576.00 | 1 337 967.00 | 1 352 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 349.00 | 423 716.00 | 1 543 633.00 | 1 967 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 798 730.00 | 904 972.00 | | 798 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 609.00 | -106 242.00 | | 101 609.00 |
DL TOTAL (I) | 986 808.00 | 885 199.00 | | 986 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 982.00 | 62 942.00 | | 310 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 146.00 | 37 094.00 | | 92 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 644.00 | 135 345.00 | | 147 644.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 825.00 | 235 435.00 | | 556 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 633.00 | 1 120 634.00 | | 1 543 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 825.00 | 235 435.00 | | 556 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 959.00 | | 40 848.00 | 573 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 453.00 | | 40 848.00 | 487 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 959.00 | 39 181.00 | | 369 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 620.00 | 39 181.00 | | 360 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 027.00 | 373 027.00 | | 373 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 982.00 | 310 982.00 | | 310 982.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 408.00 | | | 290 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 743.00 | 430 743.00 | | 430 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 973.00 | 831 973.00 | | 831 973.00 |
VW T.V.A. | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 825.00 | 556 825.00 | | 556 825.00 |