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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
AN Terrains | 16 280.00 | 11 068.00 | 5 212.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 957.00 | 212 929.00 | 30 028.00 | 242 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 216.00 | 136 623.00 | 91 593.00 | 228 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 959.00 | 369 959.00 | 204 000.00 | 573 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 460.00 | 14 576.00 | 303 884.00 | 318 460.00 |
BZ Autres créances | 430 353.00 | | 430 353.00 | 430 353.00 |
CF Disponibilités | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 210.00 | 14 576.00 | 916 634.00 | 931 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 168.00 | 384 535.00 | 1 120 634.00 | 1 505 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 904 972.00 | 896 830.00 | | 904 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 242.00 | 8 142.00 | | -106 242.00 |
DL TOTAL (I) | 885 199.00 | 991 441.00 | | 885 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 942.00 | 58 184.00 | | 62 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 094.00 | 84 946.00 | | 37 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 345.00 | 91 605.00 | | 135 345.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 435.00 | 234 809.00 | | 235 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 634.00 | 1 226 250.00 | | 1 120 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 435.00 | 216 777.00 | | 235 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 997.00 | | 62 961.00 | 510 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 491.00 | | 62 961.00 | 424 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 355.00 | 34 604.00 | | 335 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 016.00 | 34 604.00 | | 326 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 300 677.00 | 300 677.00 | | 300 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 906.00 | 410 906.00 | | 410 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 315.00 | 761 315.00 | | 761 315.00 |
VW T.V.A. | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 4 102.00 | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 556.00 | 8 541.00 | | 11 556.00 |
ST Autres comptes | 121 609.00 | 147 628.00 | | 121 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 886.00 | 94 896.00 | | 95 886.00 |
YT Sous‐traitance | 21 017.00 | 35 926.00 | | 21 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 248.00 | 12 735.00 | | 13 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | 2 754.00 | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | 6 856.00 | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 803.00 | 218 903.00 | | 172 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 512.00 | 112 640.00 | | 103 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 316.00 | 299 727.00 | | 263 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |