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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
AN Terrains | 16 280.00 | 9 994.00 | 6 285.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 957.00 | 200 624.00 | 42 333.00 | 242 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 255.00 | 115 397.00 | 49 857.00 | 165 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 997.00 | 335 355.00 | 175 643.00 | 510 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 927.00 | 14 576.00 | 439 351.00 | 453 927.00 |
BZ Autres créances | 287 111.00 | | 287 111.00 | 287 111.00 |
CF Disponibilités | 207 142.00 | | 207 142.00 | 207 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 183.00 | 14 576.00 | 1 050 607.00 | 1 065 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 181.00 | 349 931.00 | 1 226 250.00 | 1 576 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 896 830.00 | 484 474.00 | | 896 830.00 |
DH Report à nouveau | | 400 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 11 958.00 | | 8 142.00 |
DL TOTAL (I) | 991 441.00 | 983 299.00 | | 991 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 184.00 | 64 482.00 | | 58 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 64 280.00 | | 84 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 605.00 | 123 232.00 | | 91 605.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 124.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 809.00 | 252 173.00 | | 234 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 250.00 | 1 235 471.00 | | 1 226 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 777.00 | 223 184.00 | | 216 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 403.00 | | 51 083.00 | 461 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 510 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 79 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 424 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 714.00 | | 51 083.00 | 374 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 178.00 | 26 665.00 | 1 488.00 | 310 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | 183.00 | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 656.00 | 26 665.00 | 1 305.00 | 300 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 436 145.00 | 436 145.00 | | 436 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 184.00 | 40 153.00 | 18 032.00 | 58 184.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 528.00 | 243 528.00 | | 243 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 193.00 | 752 193.00 | | 752 193.00 |
VW T.V.A. | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 809.00 | 216 777.00 | 18 032.00 | 234 809.00 |