| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
AN Terrains | 16 280.00 | 8 620.00 | 7 660.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 557.00 | 183 826.00 | 55 731.00 | 239 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 877.00 | 108 210.00 | 10 667.00 | 118 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 403.00 | 310 178.00 | 151 225.00 | 461 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 740.00 | 14 576.00 | 558 164.00 | 572 740.00 |
BZ Autres créances | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
CF Disponibilités | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 822.00 | 14 576.00 | 1 084 246.00 | 1 098 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 225.00 | 324 754.00 | 1 235 471.00 | 1 560 225.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 484 474.00 | 484 474.00 | | 484 474.00 |
DH Report à nouveau | 400 398.00 | 441 045.00 | | 400 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 958.00 | -40 647.00 | | 11 958.00 |
DL TOTAL (I) | 983 299.00 | 971 341.00 | | 983 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 482.00 | 88 947.00 | | 64 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 280.00 | 38 782.00 | | 64 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 232.00 | 109 911.00 | | 123 232.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 955.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 173.00 | 239 648.00 | | 252 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 471.00 | 1 210 989.00 | | 1 235 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 184.00 | 183 952.00 | | 223 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 819.00 | | 158 923.00 | 438 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 340.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 340.00 | 461 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 130.00 | | 22 583.00 | 352 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 136 340.00 | 7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 975.00 | 30 203.00 | | 279 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 453.00 | 30 203.00 | | 270 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 957.00 | | | 554 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 482.00 | 35 494.00 | 28 988.00 | 64 482.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VP Divers | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 439.00 | 863 039.00 | 7 400.00 | 870 439.00 |
VW T.V.A. | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 173.00 | 223 184.00 | 28 988.00 | 252 173.00 |