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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
AH Fonds commercial | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
AN Terrains | 16 280.00 | 7 245.00 | 9 035.00 | 16 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 405.00 | 166 315.00 | 54 090.00 | 220 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 445.00 | 96 893.00 | 18 552.00 | 115 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 819.00 | 279 975.00 | 158 844.00 | 438 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 919.00 | 14 576.00 | 436 343.00 | 450 919.00 |
BZ Autres créances | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CF Disponibilités | 468 413.00 | | 468 413.00 | 468 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 721.00 | 14 576.00 | 1 052 145.00 | 1 066 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 540.00 | 294 551.00 | 1 210 989.00 | 1 505 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DG Autres réserves | 484 474.00 | 484 474.00 | | 484 474.00 |
DH Report à nouveau | 441 045.00 | 403 751.00 | | 441 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 647.00 | 37 294.00 | | -40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 971 341.00 | 1 011 988.00 | | 971 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 947.00 | 124 090.00 | | 88 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 110 071.00 | | 38 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 911.00 | 102 512.00 | | 109 911.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 1 728.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 648.00 | 338 455.00 | | 239 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 989.00 | 1 350 443.00 | | 1 210 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 952.00 | 249 531.00 | | 183 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 724.00 | | 9 240.00 | 571 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 340.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 145.00 | 438 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 806.00 | 352 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 696.00 | | 9 240.00 | 348 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 559.00 | 34 221.00 | 5 806.00 | 251 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 182.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 220.00 | 34 039.00 | 5 806.00 | 242 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 947.00 | 33 250.00 | 55 696.00 | 88 947.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VP Divers | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 555.00 | 506 555.00 | | 506 555.00 |
VW T.V.A. | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 648.00 | 183 952.00 | 55 696.00 | 239 648.00 |