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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704.00 | 12 243.00 | 1 460.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 302.00 | 48 813.00 | 3 489.00 | 52 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 256.00 | 61 056.00 | 8 200.00 | 69 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 949.00 | 289.00 | 66 660.00 | 66 949.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 322.00 | 289.00 | 193 033.00 | 193 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 579.00 | 61 345.00 | 201 233.00 | 262 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DL TOTAL (I) | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 346.00 | | 449 346.00 | 449 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 346.00 | | 449 346.00 | 449 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 017.00 | | | 452 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 553.00 | | | 442 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 210.00 | | | 47 210.00 |