| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704.00 | 13 180.00 | 523.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 334.00 | 31 561.00 | 3 773.00 | 35 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 834.00 | 289.00 | 117 545.00 | 117 834.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 966.00 | 289.00 | 275 677.00 | 275 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 301.00 | 31 850.00 | 279 451.00 | 311 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 179 767.00 | | | 179 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 901.00 | | 601 901.00 | 601 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 901.00 | | 601 901.00 | 601 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 789.00 | | | 605 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 889.00 | | | 588 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
ST Autres comptes | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 944.00 | | | 65 944.00 |