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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 14 060.00 | 194.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 884.00 | 32 440.00 | 3 444.00 | 35 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CF Disponibilités | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 034.00 | 32 440.00 | 306 594.00 | 339 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 217 373.00 | | | 217 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 594.00 | | | 306 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 183.00 | | 690 183.00 | 690 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 183.00 | | 690 183.00 | 690 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 444.00 | | | 690 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 134.00 | | | 653 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 864.00 | | | 55 864.00 |