| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704.00 | 12 712.00 | 992.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 451.00 | 48 209.00 | 4 242.00 | 52 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 079.00 | 289.00 | 74 790.00 | 75 079.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 917.00 | 289.00 | 225 628.00 | 225 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 369.00 | 48 498.00 | 229 870.00 | 278 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
DL TOTAL (I) | 182 867.00 | | | 182 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 687.00 | | 540 687.00 | 540 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 687.00 | | 540 687.00 | 540 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 860.00 | | | 550 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 040.00 | | | 503 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 670.00 | | | 53 670.00 |