| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 13 505.00 | 748.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 884.00 | 31 886.00 | 3 998.00 | 35 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 886.00 | | 251 886.00 | 251 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 771.00 | 31 886.00 | 255 885.00 | 287 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 814.00 | | | -16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 885.00 | | | 255 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 495.00 | | 575 495.00 | 575 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 495.00 | | 575 495.00 | 575 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 370.00 | | | 580 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 185.00 | | | 597 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 814.00 | | | -16 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
ST Autres comptes | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 534.00 | | | 66 534.00 |