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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 13 825.00 | 428.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 884.00 | 32 205.00 | 3 678.00 | 35 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CF Disponibilités | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 061.00 | 32 205.00 | 281 855.00 | 314 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
DL TOTAL (I) | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 855.00 | | | 281 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 075.00 | | 606 075.00 | 606 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 075.00 | | 606 075.00 | 606 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 383.00 | | | 607 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 273.00 | | | 554 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YT Sous‐traitance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 377.00 | | | 64 377.00 |