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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 1 725.00 | 3 323.00 | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 871.00 | 33 137.00 | 123 733.00 | 156 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 188.00 | 42 714.00 | 64 474.00 | 107 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 894.00 | 77 577.00 | 449 317.00 | 526 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | 304.00 | 6 757.00 | 7 061.00 |
BN En cours de production de biens | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
BZ Autres créances | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CF Disponibilités | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 069.00 | 304.00 | 343 764.00 | 344 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 963.00 | 77 881.00 | 793 082.00 | 870 963.00 |
CU Autres participations | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 196 496.00 | | | 196 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 288 792.00 | | | 288 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 290.00 | | | 504 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 082.00 | | | 793 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 323.00 | | | 494 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 050.00 | | 1 167 050.00 | 1 167 050.00 |
FG Production vendue services | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 719.00 | | 1 235 719.00 | 1 235 719.00 |
FM Production stockée | | | 1 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 439.00 | | | 1 327 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 512.00 | | | 1 278 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 722.00 | | | 351 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 580.00 | | | 243 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 280.00 | 14 472.00 | 10 175.00 | 73 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 484.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | 13 988.00 | 10 175.00 | 72 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 071.00 | 47 104.00 | 9 967.00 | 57 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 161.00 | 263 161.00 | | 263 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 290.00 | 494 323.00 | 9 967.00 | 504 290.00 |