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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 8 729.00 | 681.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 760.00 | 113 712.00 | 113 048.00 | 226 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 267.00 | 91 702.00 | 38 564.00 | 130 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 568.00 | 214 143.00 | 411 425.00 | 625 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BN En cours de production de biens | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 271.00 | | 303 271.00 | 303 271.00 |
BZ Autres créances | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CF Disponibilités | 292 119.00 | | 292 119.00 | 292 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 429.00 | | 722 429.00 | 722 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 998.00 | 214 143.00 | 1 133 854.00 | 1 347 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 367 074.00 | 336 217.00 | | 367 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 563.00 | 30 857.00 | | 106 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 538.00 | 7 854.00 | | 6 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 424.00 | 405 595.00 | | 510 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 990.00 | 112 349.00 | | 88 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 078.00 | 138 471.00 | | 135 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 144.00 | 239 667.00 | | 180 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 583.00 | 105 850.00 | | 173 583.00 |
EA Autres dettes | 19 731.00 | 1 163.00 | | 19 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 904.00 | 29 843.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 430.00 | 627 343.00 | | 623 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 854.00 | 1 032 938.00 | | 1 133 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 975.00 | 627 343.00 | | 571 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 705.00 | | 28 063.00 | 612 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 625 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 357 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 254.00 | | 446.00 | 251 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 110.00 | | 27 117.00 | 345 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | 500.00 | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 749.00 | 34 930.00 | 3 536.00 | 182 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | 939.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 960.00 | 33 991.00 | 3 536.00 | 174 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 144.00 | 180 144.00 | | 180 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 583.00 | 173 583.00 | | 173 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 990.00 | 37 535.00 | 51 455.00 | 88 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 939.00 | 370 939.00 | | 370 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 231.00 | 371 231.00 | | 371 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 430.00 | 571 975.00 | 51 455.00 | 623 430.00 |