| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 7 789.00 | 1 174.00 | 8 963.00 |
AH Fonds commercial | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 852.00 | 94 079.00 | 123 773.00 | 217 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 256.00 | 80 880.00 | 46 376.00 | 127 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 705.00 | 182 749.00 | 429 955.00 | 612 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 287.00 | 10 821.00 | 261 466.00 | 272 287.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CF Disponibilités | 222 335.00 | | 222 335.00 | 222 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 803.00 | 10 821.00 | 602 981.00 | 613 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 508.00 | 193 570.00 | 1 032 937.00 | 1 226 508.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 336 216.00 | 248 322.00 | | 336 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | 87 894.00 | | 30 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 853.00 | 9 170.00 | | 7 853.00 |
DK Provisions réglementées | 416.00 | 1 250.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 405 594.00 | 376 887.00 | | 405 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 348.00 | 105 740.00 | | 112 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 470.00 | 136 130.00 | | 138 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 667.00 | 92 667.00 | | 239 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 850.00 | 75 097.00 | | 105 850.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 2 501.00 | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 843.00 | 9 459.00 | | 29 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 343.00 | 421 597.00 | | 627 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 937.00 | 798 484.00 | | 1 032 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 471.00 | 344 140.00 | | 549 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 015.00 | | 30 330.00 | 583 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 612 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 345 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 756.00 | | 498.00 | 250 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 917.00 | | 29 832.00 | 315 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 383.00 | 30 006.00 | 640.00 | 153 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | 1 371.00 | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | 28 635.00 | 640.00 | 146 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | 833.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 833.00 | 1 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 1 371.00 | | 6 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |