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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 6 418.00 | 2 047.00 | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 884.00 | 72 974.00 | 129 910.00 | 202 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 032.00 | 73 990.00 | 39 042.00 | 113 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 014.00 | 153 383.00 | 429 631.00 | 583 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BN En cours de production de biens | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 416.00 | 7 869.00 | 147 546.00 | 155 416.00 |
BZ Autres créances | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CF Disponibilités | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 722.00 | 7 869.00 | 368 852.00 | 376 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 736.00 | 161 252.00 | 798 484.00 | 959 736.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 248 322.00 | 184 478.00 | | 248 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 894.00 | 63 843.00 | | 87 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 170.00 | 10 486.00 | | 9 170.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 376 887.00 | 289 892.00 | | 376 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 740.00 | 82 019.00 | | 105 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 130.00 | 134 924.00 | | 136 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 667.00 | 94 491.00 | | 92 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 097.00 | 66 186.00 | | 75 097.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 556.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 459.00 | 14 560.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 597.00 | 392 739.00 | | 421 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 484.00 | 682 631.00 | | 798 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 140.00 | 334 245.00 | | 344 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 767.00 | | 52 164.00 | 538 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 583 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 250 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 315 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 894.00 | | 351.00 | 250 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 830.00 | | 51 513.00 | 271 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | 300.00 | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 967.00 | 27 333.00 | 7 916.00 | 133 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 1 898.00 | 490.00 | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 957.00 | 25 435.00 | 7 426.00 | 128 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 633.00 | 138 633.00 | | 138 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 741.00 | 28 284.00 | 77 457.00 | 105 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 474.00 | 226 182.00 | 292.00 | 226 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 597.00 | 344 140.00 | 77 457.00 | 421 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |