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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 5 010.00 | 3 594.00 | 8 604.00 |
AH Fonds commercial | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 392.00 | 64 406.00 | 94 986.00 | 159 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 438.00 | 64 550.00 | 47 887.00 | 112 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 766.00 | 133 966.00 | 404 800.00 | 538 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BN En cours de production de biens | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
BZ Autres créances | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CF Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 831.00 | | 277 831.00 | 277 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 597.00 | 133 966.00 | 682 631.00 | 816 597.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 184 478.00 | | | 184 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DK Provisions réglementées | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 289 892.00 | | | 289 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 491.00 | | | 94 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 739.00 | | | 392 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 631.00 | | | 682 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 245.00 | | | 334 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 304.00 | | | 533 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 743.00 | | | 269 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 201.00 | 26 765.00 | | 107 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 1 441.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 633.00 | 25 324.00 | | 103 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 162.00 | 18 668.00 | 58 494.00 | 77 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VP Divers | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 153.00 | 184 153.00 | | 184 153.00 |
VW T.V.A. | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 739.00 | 334 245.00 | 58 494.00 | 392 739.00 |