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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 9 304.00 | 1 067.00 | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 722.00 | 132 018.00 | 105 704.00 | 237 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 353.00 | 90 860.00 | 62 493.00 | 153 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 578.00 | 232 181.00 | 428 396.00 | 660 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BN En cours de production de biens | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 907.00 | | 235 907.00 | 235 907.00 |
BZ Autres créances | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
CF Disponibilités | 310 468.00 | | 310 468.00 | 310 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 966.00 | | 701 966.00 | 701 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 544.00 | 232 181.00 | 1 130 363.00 | 1 362 544.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 473 637.00 | 367 074.00 | | 473 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 582.00 | 106 563.00 | | 97 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 221.00 | 6 538.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 606 691.00 | 510 424.00 | | 606 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 973.00 | 88 990.00 | | 85 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 438.00 | 135 078.00 | | 98 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | 180 144.00 | | 139 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 526.00 | 173 583.00 | | 128 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
EA Autres dettes | | 19 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 723.00 | 25 904.00 | | 60 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 672.00 | 623 430.00 | | 523 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 363.00 | 1 133 854.00 | | 1 130 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 574.00 | 571 975.00 | | 472 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 568.00 | | 53 289.00 | 625 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 660 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 280.00 | 391 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 700.00 | | 961.00 | 251 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 027.00 | | 52 328.00 | 357 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 143.00 | 36 318.00 | 18 280.00 | 214 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 575.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 415.00 | 35 743.00 | 18 280.00 | 205 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 973.00 | 34 875.00 | 51 098.00 | 85 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 520.00 | 316 520.00 | | 316 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 812.00 | 316 520.00 | 292.00 | 316 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 672.00 | 472 574.00 | 51 098.00 | 523 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |