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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789.00 | 8 807.00 | 1 982.00 | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 981.00 | 25 637.00 | 16 344.00 | 41 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 320.00 | 34 444.00 | 37 877.00 | 72 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 514.00 | 34 444.00 | 120 070.00 | 154 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 178.00 | 40 429.00 | | 41 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | 9 749.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 67 268.00 | 58 428.00 | | 67 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 293.00 | 1 981.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 6 937.00 | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 9 321.00 | | 13 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 802.00 | 19 305.00 | | 52 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 070.00 | 77 733.00 | | 120 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 023.00 | 19 305.00 | | 38 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 148.00 | 6 325.00 | | 16 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 148.00 | 6 325.00 | | 16 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 984.00 | 6 325.00 | | 13 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | 6 325.00 | | 13 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 50.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 643.00 | 173 114.00 | | 226 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 804.00 | 163 365.00 | | 208 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 840.00 | 9 749.00 | | 17 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 958.00 | | 41 830.00 | 65 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 984.00 | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 468.00 | 72 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 484.00 | 52 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | | 20 992.00 | 53 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | 20 838.00 | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 790.00 | 6 137.00 | 21 484.00 | 49 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 790.00 | 6 137.00 | 21 484.00 | 49 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 293.00 | 4 514.00 | 14 779.00 | 19 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 802.00 | 38 023.00 | 14 779.00 | 52 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 182.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 3 761.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 18 653.00 | 13 130.00 | | 18 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 120.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 1 871.00 | | 2 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 090.00 | 4 429.00 | | 23 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 118.00 | 1 463.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 1 182.00 | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 253.00 | 17 048.00 | | 21 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 927.00 | 9 196.00 | | 13 927.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 372.00 | 24 773.00 | | 49 372.00 |