| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 388.00 | 11 257.00 | 1 132.00 | 12 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 788.00 | 37 604.00 | 17 184.00 | 54 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 328.00 | 48 861.00 | 19 467.00 | 68 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 733.00 | 48 861.00 | 79 872.00 | 128 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 529.00 | 39 773.00 | | 38 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 6 756.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 47 892.00 | 54 779.00 | | 47 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 963.00 | 10 193.00 | | 17 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 5 668.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 280.00 | 3 991.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 981.00 | 19 852.00 | | 31 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 872.00 | 74 631.00 | | 79 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 281.00 | 14 320.00 | | 21 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 185 912.00 | | 185 912.00 | 185 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 152.00 | | 186 152.00 | 186 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 2 300.00 | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | 2 300.00 | | 18 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 400.00 | 2 300.00 | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | 2 687.00 | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 964.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 752.00 | 209 259.00 | | 205 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 640.00 | 202 503.00 | | 204 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113.00 | 6 756.00 | | 1 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 576.00 | | 15 152.00 | 71 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 68 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | | 12 850.00 | 54 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 2 302.00 | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 672.00 | 5 189.00 | | 43 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 5 189.00 | | 43 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 963.00 | 7 263.00 | 10 700.00 | 17 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 981.00 | 21 281.00 | 10 700.00 | 31 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 303.00 | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | 4 178.00 | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 13 138.00 | 12 034.00 | | 13 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461.00 | 2 760.00 | | 1 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 059.00 | 32 436.00 | | 29 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 903.00 | 2 151.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 303.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 241.00 | 21 239.00 | | 20 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 400.00 | 15 851.00 | | 13 400.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 689.00 | 53 559.00 | | 49 689.00 |