| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940.00 | 12 912.00 | 2 028.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 44 638.00 | 23 190.00 | 67 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 256.00 | 57 551.00 | 88 706.00 | 146 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 543.00 | 57 551.00 | 125 992.00 | 183 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 353.00 | 39 642.00 | | 50 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | 21 911.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 67 576.00 | 69 803.00 | | 67 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 974.00 | 14 435.00 | | 24 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 5 191.00 | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | 30 651.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 416.00 | 54 777.00 | | 58 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 992.00 | 124 580.00 | | 125 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 196.00 | 46 093.00 | | 39 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | 12 812.00 | | 5 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 3 867.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 973.00 | 224 759.00 | | 231 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 000.00 | 202 848.00 | | 223 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | 21 911.00 | | 8 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 810.00 | | 67 574.00 | 94 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 128.00 | 63 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 128.00 | 146 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | | 17 574.00 | 65 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 616.00 | | 50 000.00 | 29 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 072.00 | 4 479.00 | | 53 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 072.00 | 4 479.00 | | 53 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 974.00 | 5 755.00 | 19 220.00 | 24 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 416.00 | 39 196.00 | 19 220.00 | 58 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 537.00 | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | 4 188.00 | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 14 494.00 | 13 061.00 | | 14 494.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | 1 840.00 | | 2 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 386.00 | 26 780.00 | | 16 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 065.00 | 1 636.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | 1 537.00 | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 782.00 | 24 681.00 | | 22 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 918.00 | 13 999.00 | | 11 918.00 |
ZE Dividendes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 229.00 | 47 506.00 | | 40 229.00 |