| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 388.00 | 9 884.00 | 2 504.00 | 12 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 938.00 | 28 958.00 | 12 980.00 | 41 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 876.00 | 38 843.00 | 35 034.00 | 73 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 414.00 | 38 843.00 | 85 572.00 | 124 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 018.00 | 41 178.00 | | 45 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | 17 840.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 56 023.00 | 67 268.00 | | 56 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779.00 | 19 293.00 | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 19 596.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 243.00 | 13 913.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 548.00 | 52 802.00 | | 29 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 572.00 | 120 070.00 | | 85 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356.00 | 38 023.00 | | 19 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 5 610.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 13 984.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 164.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 2 837.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 723.00 | 226 643.00 | | 202 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 967.00 | 208 804.00 | | 199 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | 17 840.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 320.00 | | 2 275.00 | 72 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 73 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 54 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 770.00 | | 2 275.00 | 52 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 444.00 | 5 118.00 | 719.00 | 34 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | 5 118.00 | 719.00 | 34 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 779.00 | 4 587.00 | 10 193.00 | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 548.00 | 19 356.00 | 10 193.00 | 29 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 785.00 | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | 4 151.00 | | 3 912.00 |
ST Autres comptes | 14 128.00 | 18 653.00 | | 14 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328.00 | 2 360.00 | | 1 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 014.00 | 23 090.00 | | 29 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 878.00 | 1 118.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 1 785.00 | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 878.00 | 21 253.00 | | 21 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 997.00 | 13 927.00 | | 14 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 260.00 | 49 372.00 | | 50 260.00 |