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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 388.00 | 10 659.00 | 1 730.00 | 12 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 938.00 | 33 014.00 | 8 924.00 | 41 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 576.00 | 43 672.00 | 27 904.00 | 71 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 303.00 | 43 672.00 | 74 631.00 | 118 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 773.00 | 45 018.00 | | 39 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 756.00 | 2 756.00 | | 6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 54 779.00 | 56 023.00 | | 54 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 193.00 | 14 779.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 4 526.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 10 243.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 852.00 | 29 548.00 | | 19 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 631.00 | 85 572.00 | | 74 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 320.00 | 19 356.00 | | 14 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 206 266.00 | | 206 266.00 | 206 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 335.00 | | 206 335.00 | 206 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 225.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 225.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -225.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 221.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 259.00 | 202 723.00 | | 209 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 503.00 | 199 967.00 | | 202 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 756.00 | 2 756.00 | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 71 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843.00 | 4 830.00 | | 38 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 843.00 | 4 830.00 | | 38 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 193.00 | 4 661.00 | 5 532.00 | 10 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 852.00 | 14 320.00 | 5 532.00 | 19 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 216.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178.00 | 3 912.00 | | 4 178.00 |
ST Autres comptes | 12 034.00 | 14 128.00 | | 12 034.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | 1 328.00 | | 2 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 436.00 | 29 014.00 | | 32 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 151.00 | 1 878.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | 1 216.00 | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 239.00 | 21 878.00 | | 21 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 851.00 | 14 997.00 | | 15 851.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 559.00 | 50 260.00 | | 53 559.00 |