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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 12 092.00 | 1 564.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 538.00 | 40 979.00 | 10 559.00 | 51 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 810.00 | 53 072.00 | 41 739.00 | 94 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 652.00 | 53 072.00 | 124 580.00 | 177 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 642.00 | 38 529.00 | | 39 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 911.00 | 1 113.00 | | 21 911.00 |
DL TOTAL (I) | 69 803.00 | 47 892.00 | | 69 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 435.00 | 17 963.00 | | 14 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 4 737.00 | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 651.00 | 7 280.00 | | 30 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 777.00 | 31 981.00 | | 54 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 580.00 | 79 872.00 | | 124 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 093.00 | 21 281.00 | | 46 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FG Production vendue services | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 522.00 | | 211 522.00 | 211 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 812.00 | 594.00 | | 12 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 196.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 759.00 | 205 752.00 | | 224 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 848.00 | 204 640.00 | | 202 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 911.00 | 1 113.00 | | 21 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 328.00 | | 29 732.00 | 68 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 94 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 65 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 176.00 | | 1 268.00 | 67 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 28 464.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 861.00 | 7 461.00 | 3 250.00 | 48 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 861.00 | 7 461.00 | 3 250.00 | 48 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 435.00 | 5 751.00 | 8 684.00 | 14 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 777.00 | 46 093.00 | 8 684.00 | 54 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 575.00 | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | 4 128.00 | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 13 061.00 | 13 138.00 | | 13 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | 1 461.00 | | 1 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 780.00 | 29 059.00 | | 26 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 636.00 | 1 903.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 1 575.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 681.00 | 20 241.00 | | 24 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 999.00 | 13 400.00 | | 13 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 506.00 | 49 689.00 | | 47 506.00 |