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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 363.00 | 16 265.00 | 1 097.00 | 17 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 083.00 | 18 465.00 | 781 617.00 | 800 083.00 |
BT Marchandises | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 270.00 | 18 465.00 | 855 804.00 | 874 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DH Report à nouveau | -24 299.00 | | | -24 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 265 756.00 | | | 265 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 378.00 | | | 296 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 048.00 | | | 590 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 804.00 | | | 855 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 650.00 | | | 325 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 083.00 | | | 800 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 942.00 | 523.00 | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 523.00 | | 17 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 299.00 | 25 901.00 | 171 765.00 | 290 299.00 |
VI Groupe et associés | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 816.00 | 9 316.00 | 500.00 | 9 816.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 048.00 | 325 650.00 | 171 765.00 | 590 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
ST Autres comptes | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 120.00 | | | 65 120.00 |