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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 17 129.00 | 5 838.00 | 22 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 686.00 | 19 329.00 | 786 358.00 | 805 686.00 |
BT Marchandises | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 190.00 | 19 329.00 | 858 860.00 | 878 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DH Report à nouveau | -29 827.00 | | | -29 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 272 421.00 | | | 272 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 074.00 | | | 271 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 438.00 | | | 586 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 860.00 | | | 858 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 310.00 | | | 348 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 083.00 | | 5 604.00 | 800 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 563.00 | | 5 604.00 | 19 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | 864.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | 864.00 | | 18 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 221.00 | 27 093.00 | 176 379.00 | 265 221.00 |
VI Groupe et associés | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VP Divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172.00 | 10 672.00 | 500.00 | 11 172.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 438.00 | 348 310.00 | 176 379.00 | 586 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 811.00 | | | 60 811.00 |