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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 13 896.00 | 3 732.00 | 17 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 348.00 | 16 096.00 | 784 252.00 | 800 348.00 |
BT Marchandises | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 584.00 | 16 096.00 | 859 487.00 | 875 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | | 653.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 734.00 | | | -39 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 006.00 | 8 929.00 | | -46 006.00 |
DL TOTAL (I) | 200 258.00 | 295 583.00 | | 200 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 342.00 | 463 747.00 | | 570 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 88 162.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 40 299.00 | | 60 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 976.00 | 39 802.00 | | 27 976.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 228.00 | 632 011.00 | | 659 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 487.00 | 927 595.00 | | 859 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 902.00 | 220 006.00 | | 462 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 581.00 | 1 109.00 | | 15 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 948.00 | | | 805 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 800 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 19 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 920.00 | 775.00 | 5 599.00 | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | 775.00 | 5 599.00 | 20 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 760.00 | 358 434.00 | 115 389.00 | 554 760.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392.00 | 7 892.00 | 500.00 | 8 392.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 228.00 | 462 902.00 | 115 389.00 | 659 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
ST Autres comptes | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
YT Sous‐traitance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 476.00 | | | 61 476.00 |