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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 393.00 | 806.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 9 983.00 | 4 464.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 648.00 | 11 376.00 | 785 271.00 | 796 648.00 |
BT Marchandises | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 971.00 | 11 376.00 | 927 595.00 | 938 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 20 783.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | 5 870.00 | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 295 583.00 | 286 653.00 | | 295 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 747.00 | 515 969.00 | | 463 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 162.00 | 290.00 | | 88 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 93 534.00 | | 40 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 802.00 | 36 418.00 | | 39 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 011.00 | 646 214.00 | | 632 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 595.00 | 932 867.00 | | 927 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 006.00 | 183 683.00 | | 220 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 4 710.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 646.00 | | 1 001.00 | 795 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 646.00 | | 1 001.00 | 15 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 844.00 | 2 531.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844.00 | 2 531.00 | | 8 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 638.00 | 50 632.00 | 223 453.00 | 462 638.00 |
VI Groupe et associés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 011.00 | 220 006.00 | 223 453.00 | 632 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | 11 019.00 | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 744.00 | 10 631.00 | | 10 744.00 |
ST Autres comptes | 20 452.00 | 22 953.00 | | 20 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 914.00 | 29 420.00 | | 26 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096.00 | 800.00 | | 1 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 648.00 | 4 859.00 | | 4 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 692.00 | 15 878.00 | | 10 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 479.00 | 26 491.00 | | 28 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 435.00 | 27 835.00 | | 26 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 208.00 | 63 805.00 | | 59 208.00 |