| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 17 945.00 | 5 283.00 | 23 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 948.00 | 20 145.00 | 785 803.00 | 805 948.00 |
BT Marchandises | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 150.00 | 20 145.00 | 875 005.00 | 895 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DH Report à nouveau | -23 161.00 | | | -23 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 269 850.00 | | | 269 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 154.00 | | | 605 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 005.00 | | | 875 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 380.00 | | | 454 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 688.00 | | 259.00 | 805 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 168.00 | | 259.00 | 25 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 329.00 | 815.00 | | 19 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | 815.00 | | 19 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 897.00 | 95 123.00 | 97 359.00 | 245 897.00 |
VI Groupe et associés | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216.00 | 12 716.00 | 500.00 | 13 216.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 154.00 | 454 380.00 | 97 359.00 | 605 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
YT Sous‐traitance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |