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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 15 077.00 | 5 561.00 | 20 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 359.00 | 17 277.00 | 786 081.00 | 803 359.00 |
BT Marchandises | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 747.00 | 17 277.00 | 870 469.00 | 887 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 741.00 | | | -85 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 746.00 | | | 435 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 111.00 | | | 654 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 469.00 | | | 870 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 967.00 | | | 580 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 348.00 | | 3 010.00 | 800 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | | 3 010.00 | 19 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 1 180.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 1 180.00 | | 16 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 870.00 | 30 725.00 | 39 244.00 | 103 870.00 |
VI Groupe et associés | 435 746.00 | 435 746.00 | | 435 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 119.00 | | | 448 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 206.00 | 9 706.00 | 500.00 | 10 206.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 111.00 | 580 967.00 | 39 244.00 | 654 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
ST Autres comptes | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
YT Sous‐traitance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |